Breakout, hay còn gọi là đột phá, là một khái niệm quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Hiện tượng này xảy ra khi giá cổ phiếu vượt qua một mức giá xác định, thường là khi đường hỗ trợ và đường kháng cự bị phá vỡ. Nắm vững kiến thức về breakout sẽ giúp nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới tại Việt Nam, đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
alt text: Biểu đồ giá cổ phiếu cho thấy một breakout
Breakout thể hiện sự biến động mạnh của thị trường, giá có thể tăng hoặc giảm đột ngột. Mục tiêu của nhà đầu tư là xác định chính xác thời điểm breakout để đặt lệnh: mua khi giá vượt kháng cự và bán khi giá phá vỡ hỗ trợ.
Các loại breakout trong chứng khoán
Có hai loại breakout chính mà nhà đầu tư cần phân biệt:
Breakout trong cùng một cây nến
Loại này diễn ra trong thời gian ngắn, phù hợp với giao dịch lướt sóng. Tuy nhiên, việc phân tích và sử dụng loại breakout này khá khó do dễ bị nhiễu thông tin trong ngắn hạn.
Breakout tại đường hỗ trợ hoặc kháng cự
Đây là loại breakout phổ biến hơn, giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng giá trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý đến hiện tượng “phá vỡ giả” – giá vượt ngưỡng nhưng sau đó lại quay đầu. Phân biệt breakout thật và giả là rất quan trọng để tránh thua lỗ:
- Breakout thật: Giá di chuyển theo hướng dự đoán, tạo cơ hội sinh lời.
- Breakout giả: Giá chỉ đột phá tạm thời rồi quay trở lại xu hướng cũ.
alt text: Biểu đồ giá cổ phiếu minh họa breakout tại đường hỗ trợ và kháng cự
Nhận biết breakout thật trong đầu tư chứng khoán
Để tránh rơi vào bẫy breakout giả, nhà đầu tư cần chú ý đến các dấu hiệu sau:
- Giá đóng cửa và ngưỡng lọc: Kết hợp giá đóng cửa với ngưỡng lọc (mức độ xuyên qua kháng cự/hỗ trợ) giúp tăng độ chính xác khi xác định breakout thật.
- Khối lượng giao dịch: Thanh khoản tăng mạnh (tối thiểu 50% so với trung bình 20 phiên trước) khi giá breakout vượt kháng cự là tín hiệu tích cực.
- Chỉ báo kỹ thuật: Phân kỳ âm (giá tăng tạo đỉnh cao hơn, chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn) khi giá vượt kháng cự cho thấy xu hướng tăng tiếp diễn. Ngược lại, phân kỳ dương khi giá phá vỡ hỗ trợ báo hiệu xu hướng giảm.
alt text: Biểu đồ giá cổ phiếu kèm theo các chỉ báo kỹ thuật để nhận biết breakout
Chiến lược giao dịch hiệu quả với breakout
Giao dịch breakout cần có chiến lược rõ ràng, không nên dựa vào cảm tính. Dưới đây là một số phương pháp:
- Mua: Khi giá ở xu hướng tăng trung và dài hạn, breakout đóng cửa trên kháng cự, khối lượng giao dịch trên trung bình 20 phiên gần nhất.
- Bán: Khi giá ở xu hướng giảm trung và dài hạn, breakout đóng cửa dưới hỗ trợ, khối lượng giao dịch trên trung bình 20 phiên gần nhất.
- Chờ retest: Nếu giá breakout tăng mạnh, nên chờ nhịp retest (giá quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ/kháng cự đã phá vỡ) để giảm rủi ro.
Nguyên tắc giao dịch breakout
- Khối lượng giao dịch: Breakout thật thường đi kèm khối lượng lớn, trong khi breakout giả có khối lượng thấp.
- Chỉ báo RSI: Theo dõi chỉ báo RSI để nhận biết tín hiệu đảo chiều và phân biệt breakout thật/giả.
- Quản lý rủi ro: Xác định mục tiêu lợi nhuận và đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) để bảo toàn vốn.
- Phân tích kỹ thuật và tin tức: Kết hợp phân tích kỹ thuật với tin tức kinh tế để dự đoán xu hướng breakout chính xác hơn.
alt text: Biểu đồ giá cổ phiếu minh họa việc sử dụng chỉ báo RSI để phân tích breakout
Kicker Gold – Đồng hành cùng nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư mới, việc thiếu kinh nghiệm có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Kicker Gold cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thuật ngữ trade, giúp bạn nắm vững các khái niệm quan trọng trong thị trường tài chính. Truy cập website https://kickergold.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0914.560.890 để được tư vấn và hỗ trợ. Kicker Gold – Chia sẻ chuyên sâu thuật ngữ trade có trên thị trường hiện nay. Địa chỉ: Số nhà 121, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM. Email: [email protected]. Chúng tôi cam kết mang đến những thông tin thị trường chính xác, kịp thời và chuyên sâu, giúp bạn tự tin hơn trên con đường đầu tư.
