Trend Following, hay còn được gọi là giao dịch theo xu hướng, là một chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bằng cách phân tích đà tăng trưởng của một tài sản theo một xu hướng cụ thể. Nói cách khác, đây là việc “lướt sóng” trên xu hướng thị trường, tận dụng sự biến động giá cả để thu lợi nhuận. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xác định xu hướng thị trường là phân tích hành động giá.
Ví dụ, nếu giá liên tục tăng lên với các đỉnh và đáy cao hơn, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá giảm với các đỉnh và đáy thấp dần, thị trường đang có xu hướng giảm. Nắm bắt được kỹ năng phân tích này là nền tảng cho mọi nhà đầu tư. Trend Following thường được xem là một phần của phân tích kỹ thuật. Mục tiêu của nhà giao dịch là theo dõi xu hướng cho đến khi xuất hiện tín hiệu suy yếu hoặc đảo chiều, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận.
Các loại xu hướng thị trường trong Trend Following
Trong giao dịch theo xu hướng, có ba loại xu hướng thị trường chính mà nhà đầu tư cần nắm vững:
- Xu hướng tăng (Uptrend): Giá tăng dần với các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Lúc này, người mua chiếm ưu thế. Nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tìm điểm mua vào hợp lý.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Giá giảm dần với các đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. Người bán chiếm ưu thế. Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm bán ra hiệu quả.
- Xu hướng ngang (Sideways Trend): Biến động giá không rõ ràng, di chuyển trong một phạm vi nhất định. Đây là thời điểm khó khăn để giao dịch theo xu hướng. Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn để tránh rủi ro.
Hiểu rõ khái niệm và các loại xu hướng là bước đầu tiên để áp dụng chiến lược Trend Following. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định và giao dịch theo xu hướng.
Xác định xu hướng thị trường (Trend Following)
Có hai phương pháp chính để xác định xu hướng thị trường:
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Đường trung bình động (Moving Average – MA)
- Điểm cắt vàng (Golden Cross): Khi đường MA ngắn hạn cắt lên đường MA dài hạn, đó là tín hiệu mua vào, cho thấy xu hướng tăng có thể sắp bắt đầu.
- Điểm cắt tử thần (Death Cross): Khi đường MA ngắn hạn cắt xuống đường MA dài hạn, đó là tín hiệu bán ra, cảnh báo về xu hướng giảm sắp tới.
Ngoài ra, việc giá cắt lên đường MA có thể là tín hiệu cho vị thế mua dài hạn, trong khi giá cắt xuống đường MA có thể là tín hiệu cho vị thế bán ngắn hạn. Tuy nhiên, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để lọc tín hiệu nhiễu, đặc biệt là khi giá dao động quanh đường MA mà không có xu hướng rõ ràng.
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index)
Chỉ báo RSI đo lường động lượng của giá. Trong xu hướng tăng, khi RSI giảm xuống dưới 30 rồi tăng trở lại trên 30, đó có thể là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi RSI tăng lên trên 70 hoặc 80 rồi giảm xuống, đó có thể là tín hiệu bán ra.
Sử dụng đường xu hướng và mô hình biểu đồ
Đường xu hướng được vẽ nối các đáy trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh trong xu hướng giảm. Một số nhà đầu tư mua vào khi giá chạm đường xu hướng tăng và bật lên, hoặc bán ra khi giá chạm đường xu hướng giảm và bật xuống.
Các mô hình biểu đồ như tam giác, cờ, cũng có thể giúp dự đoán xu hướng. Ví dụ, khi giá phá vỡ khỏi mô hình cờ trong xu hướng tăng, đó là tín hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nhiều nhà đầu tư kết hợp các phương pháp này. Ví dụ, họ có thể tìm kiếm sự phá vỡ kháng cự nhưng chỉ giao dịch khi giá vượt lên trên đường MA.
Kết luận
Trend Following là một chiến lược giao dịch hiệu quả, nhưng đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm. Trước khi giao dịch bằng tiền thật, hãy luyện tập với tài khoản demo. Quan trọng nhất, hãy xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng, quản lý rủi ro chặt chẽ và liên tục học hỏi để nâng cao kỹ năng.
Kicker Gold – Đồng hành cùng bạn trên con đường đầu tư
Kicker Gold là website chuyên cung cấp thông tin chuyên sâu về thuật ngữ trade trên thị trường hiện nay. Chúng tôi cam kết mang đến cho độc giả Việt Nam những thông tin thị trường chính xác, kịp thời và chuyên sâu, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới đầu tư tài chính. Bên cạnh việc giải thích các thuật ngữ, Kicker Gold còn cung cấp các bài viết phân tích thị trường, chiến lược giao dịch và nhiều kiến thức bổ ích khác. Truy cập website https://kickergold.vn hoặc liên hệ hotline 0914.560.890 để được tư vấn và hỗ trợ. Địa chỉ: Số nhà 121, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM. Email: [email protected].
